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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)

【提出】: 2020/05/18 9:09
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (2020年2月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	信越化学	日本	株式	化学	13,900	13,495.00 187,580,500	12,145.00 168,815,500	6.64
2	光通信	日本	株式	情報・通信業	8,100	22,070.00 178,767,000	20,490.00 165,969,000	6.52
3	キーエンス	日本	株式	電気機器	4,400	37,280.00 164,032,000	34,410.00 151,404,000	5.95
4	東急	日本	株式	陸運業	84,000	1,760.00 147,840,000	1,656.00 139,104,000	5.47
5	村田製作所	日本	株式	電気機器	23,300	6,138.00 143,015,400	5,721.00 133,299,300	5.24
6	ソニー	日本	株式	電気機器	19,500	7,269.00 141,745,500	6,611.00 128,914,500	5.07
7	日本ユニシス	日本	株式	情報・通信業	39,000	3,660.00 142,740,000	3,255.00 126,945,000	4.99
8	武田薬品	日本	株式	医薬品	33,500	4,067.00 136,244,500	3,763.00 126,060,500	4.96
9	ダイキン工業	日本	株式	機械	8,000	15,300.00 122,400,000	14,725.00 117,800,000	4.63
10	資生堂	日本	株式	化学	16,600	6,828.00 113,344,800	6,418.00 106,538,800	4.19
11	オリエンタルランド	日本	株式	サービス業	8,200	12,920.00 105,944,000	12,265.00 100,573,000	3.95
12	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	12,900	7,542.18 97,294,249	7,127.00 91,938,300	3.61
13	SGホールディングス	日本	株式	陸運業	42,600	2,154.00 91,760,400	2,128.00 90,652,800	3.56
14	三井不動産	日本	株式	不動産業	32,600	2,821.50 91,980,900	2,477.50 80,766,500	3.17
15	テルモ	日本	株式	精密機器	23,000	3,631.00 83,513,000	3,478.00 79,994,000	3.14
16	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	3,200	24,285.00 77,712,000	22,325.00 71,440,000	2.81
17	三菱商事	日本	株式	卸売業	26,500	2,798.50 74,160,250	2,690.00 71,285,000	2.80
18	JXTGホールディングス	日本	株式	石油・石炭製品	163,800	464.70 76,117,860	434.00 71,089,200	2.79
19	日本電産	日本	株式	電気機器	5,200	13,525.00 70,330,000	12,780.00 66,456,000	2.61
20	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	16,300	4,287.00 69,878,100	3,758.00 61,255,400	2.41
21	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	14,000	3,640.00 50,960,000	3,484.00 48,776,000	1.92
22	SMC	日本	株式	機械	1,000	47,390.00 47,390,000	43,070.00 43,070,000	1.69
23	日本国土開発	日本	株式	建設業	68,600	573.00 39,307,800	507.00 34,780,200	1.37
24	任天堂	日本	株式	その他製品	900	39,230.00 35,307,000	36,270.00 32,643,000	1.28
25	ウェルビー	日本	株式	サービス業	8,000	1,627.00 13,016,000	1,496.00 11,968,000	0.47
26	コプロ・ホールディングス	日本	株式	サービス業	500	2,496.00 1,248,000	2,203.00 1,101,500	0.04
27	ミンカブ・ジ・インフォノイト	日本	株式	情報・通信業	400	1,309.00 523,600	1,103.00 441,200	0.02

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	91.32%
合計	91.32%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	1.37%
化学	10.82%
医薬品	4.96%
石油・石炭製品	2.79%
機械	6.32%
電気機器	21.68%
輸送用機器	3.61%
精密機器	3.14%
その他製品	1.28%
陸運業	9.03%
情報・通信業	11.53%
卸売業	2.80%
銀行業	1.92%
不動産業	3.17%
サービス業	6.88%
合計	91.32%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算