有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年2月25日-平成28年8月24日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年8月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 130,000 | 524.90 68,237,000 | 564.10 73,333,000 | 3.39 | |
| 2 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 20,000 | 3,405.00 68,100,000 | 3,621.00 72,420,000 | 3.35 | |
| 3 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 11,000 | 6,120.00 67,320,000 | 6,238.00 68,618,000 | 3.17 | |
| 4 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 15,000 | 4,703.00 70,545,000 | 4,546.00 68,190,000 | 3.15 | |
| 5 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 10,000 | 6,593.00 65,930,000 | 6,756.00 67,560,000 | 3.12 | |
| 6 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 20,000 | 3,373.00 67,460,000 | 3,325.00 66,500,000 | 3.07 | |
| 7 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 2,500 | 22,385.00 55,962,500 | 22,675.00 56,687,500 | 2.62 | |
| 8 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 300,000 | 171.51 51,454,098 | 179.70 53,910,000 | 2.49 | |
| 9 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 20,000 | 2,673.50 53,470,000 | 2,603.00 52,060,000 | 2.41 | |
| 10 | 東海旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 3,000 | 17,290.00 51,870,000 | 16,990.00 50,970,000 | 2.36 | |
| 11 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 6,000 | 7,308.61 43,851,703 | 7,594.00 45,564,000 | 2.11 | |
| 12 | 第一生命 | 日本 | 株式 | 保険業 | 30,000 | 1,333.00 39,990,000 | 1,439.50 43,185,000 | 2.00 | |
| 13 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 20,000 | 2,126.59 42,531,974 | 2,155.50 43,110,000 | 1.99 | |
| 14 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,000 | 12,905.81 38,717,456 | 13,905.00 41,715,000 | 1.93 | |
| 15 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 4,000 | 9,292.19 37,168,764 | 9,589.00 38,356,000 | 1.77 | |
| 16 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 4,000 | 9,278.69 37,114,767 | 9,508.00 38,032,000 | 1.76 | |
| 17 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,000 | 35,600.00 35,600,000 | 36,340.00 36,340,000 | 1.68 | |
| 18 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 500 | 71,990.00 35,995,000 | 72,530.00 36,265,000 | 1.68 | |
| 19 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 10,000 | 3,492.43 34,924,329 | 3,555.00 35,550,000 | 1.64 | |
| 20 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 11,000 | 3,158.00 34,738,000 | 3,036.00 33,396,000 | 1.54 | |
| 21 | ダブル・スコープ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 20,000 | 1,456.00 29,120,000 | 1,615.00 32,300,000 | 1.49 | |
| 22 | 東 レ | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 30,000 | 986.99 29,609,921 | 996.40 29,892,000 | 1.38 | |
| 23 | 住友不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 10,000 | 2,684.50 26,845,000 | 2,730.50 27,305,000 | 1.26 | |
| 24 | スルガ銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 10,000 | 2,330.00 23,300,000 | 2,461.00 24,610,000 | 1.14 | |
| 25 | エレコム | 日本 | 株式 | 電気機器 | 10,000 | 2,514.00 25,140,000 | 2,459.00 24,590,000 | 1.14 | |
| 26 | JFEホールディングス | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 15,000 | 1,509.07 22,636,154 | 1,606.50 24,097,500 | 1.11 | |
| 27 | アイフル | 日本 | 株式 | その他金融業 | 70,000 | 340.00 23,800,000 | 332.00 23,240,000 | 1.07 | |
| 28 | 住友電工 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 15,000 | 1,506.56 22,598,436 | 1,533.50 23,002,500 | 1.06 | |
| 29 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 10,000 | 2,162.00 21,620,000 | 2,228.00 22,280,000 | 1.03 | |
| 30 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 5,000 | 4,044.43 20,222,151 | 4,064.00 20,320,000 | 0.94 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.47% |
| 合計 | 95.47% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 5.29% |
| 食料品 | 1.21% |
| 繊維製品 | 1.38% |
| パルプ・紙 | 0.28% |
| 化学 | 3.47% |
| 医薬品 | 1.51% |
| 石油・石炭製品 | 0.13% |
| ゴム製品 | 1.64% |
| ガラス・土石製品 | 0.73% |
| 鉄鋼 | 1.92% |
| 非鉄金属 | 1.75% |
| 金属製品 | 0.47% |
| 機械 | 3.28% |
| 電気機器 | 12.73% |
| 輸送用機器 | 3.52% |
| 精密機器 | 0.70% |
| その他製品 | 4.20% |
| 電気・ガス業 | 0.61% |
| 陸運業 | 4.85% |
| 空運業 | 0.15% |
| 情報・通信業 | 13.43% |
| 卸売業 | 1.99% |
| 小売業 | 3.63% |
| 銀行業 | 11.02% |
| 保険業 | 3.07% |
| その他金融業 | 1.59% |
| 不動産業 | 5.39% |
| サービス業 | 5.54% |
| 合計 | 95.47% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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