有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/08/27-2025/02/25)

【提出】: 2025/05/16 9:05
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2025年2月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ソニーグループ	日本	株式	電気機器	31,100	3,797.00 118,086,700	3,739.00 116,282,900	8.49
2	中外製薬	日本	株式	医薬品	12,100	7,866.00 95,178,600	7,487.00 90,592,700	6.62
3	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	3,500	24,200.00 84,700,000	22,125.00 77,437,500	5.66
4	第一三共	日本	株式	医薬品	16,700	3,451.00 57,631,700	3,447.00 57,564,900	4.20
5	三菱重工業	日本	株式	機械	27,200	2,027.00 55,134,400	1,987.00 54,046,400	3.95
6	HOYA	日本	株式	精密機器	2,900	17,975.00 52,127,500	17,495.00 50,735,500	3.71
7	富士通	日本	株式	電気機器	17,000	2,942.00 50,014,000	2,879.00 48,943,000	3.57
8	デンソー	日本	株式	輸送用機器	25,200	1,915.50 48,270,600	1,935.00 48,762,000	3.56
9	アドバンテスト	日本	株式	電気機器	6,000	9,000.00 54,000,000	8,116.00 48,696,000	3.56
10	本田技研	日本	株式	輸送用機器	32,000	1,388.50 44,432,000	1,393.00 44,576,000	3.26
11	村田製作所	日本	株式	電気機器	16,900	2,698.00 45,596,200	2,550.50 43,103,450	3.15
12	日本電気	日本	株式	電気機器	2,700	14,760.00 39,852,000	14,465.00 39,055,500	2.85
13	テルモ	日本	株式	精密機器	14,500	2,667.00 38,671,500	2,663.00 38,613,500	2.82
14	富士フイルムHLDGS	日本	株式	化学	12,500	3,010.00 37,625,000	3,028.00 37,850,000	2.76
15	SMC	日本	株式	機械	700	56,360.00 39,452,000	54,000.00 37,800,000	2.76
16	ディスコ	日本	株式	機械	1,000	42,780.00 42,780,000	37,570.00 37,570,000	2.74
17	スズキ	日本	株式	輸送用機器	18,500	1,838.50 34,012,250	1,821.00 33,688,500	2.46
18	ニデック	日本	株式	電気機器	12,000	2,799.00 33,588,000	2,684.50 32,214,000	2.35
19	T D K	日本	株式	電気機器	20,000	1,644.00 32,880,000	1,586.00 31,720,000	2.32
20	三菱電機	日本	株式	電気機器	13,000	2,383.50 30,985,500	2,307.00 29,991,000	2.19
21	パナソニックホールディンク	日本	株式	電気機器	15,000	1,855.50 27,832,500	1,863.50 27,952,500	2.04
22	ファナック	日本	株式	電気機器	6,200	4,539.00 28,141,800	4,309.00 26,715,800	1.95
23	クボタ	日本	株式	機械	14,000	1,903.50 26,649,000	1,850.50 25,907,000	1.89
24	大塚ホールディングス	日本	株式	医薬品	3,500	7,349.00 25,721,500	7,325.00 25,637,500	1.87
25	アイシン	日本	株式	輸送用機器	13,300	1,749.00 23,261,700	1,768.50 23,521,050	1.72
26	浜松ホトニクス	日本	株式	電気機器	14,100	1,651.50 23,286,150	1,558.00 21,967,800	1.60
27	日産化学	日本	株式	化学	4,900	4,377.00 21,447,300	4,319.00 21,163,100	1.55
28	ミネベアミツミ	日本	株式	電気機器	8,500	2,356.00 20,026,000	2,301.00 19,558,500	1.43
29	花王	日本	株式	化学	2,900	6,547.00 18,986,300	6,476.00 18,780,400	1.37
30	日油	日本	株式	化学	8,000	2,095.00 16,760,000	2,018.00 16,144,000	1.18

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.97%
合計	97.97%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
化学	9.30%
医薬品	13.11%
機械	11.34%
電気機器	45.60%
輸送用機器	11.00%
精密機器	7.62%
合計	97.97%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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