有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年8月25日-平成28年2月24日)
(4) 【附属明細表】
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| アクシーズ | 5,500 | 2,126.00 | 11,693,000 | |||
| 東急建設 | 13,000 | 792.00 | 10,296,000 | |||
| 西松建設 | 25,000 | 430.00 | 10,750,000 | |||
| ナカノフドー建設 | 6,100 | 495.00 | 3,019,500 | |||
| 大東建託 | 2,000 | 15,120.00 | 30,240,000 | |||
| 大和ハウス | 20,000 | 3,017.00 | 60,340,000 | |||
| 積水ハウス | 6,000 | 1,772.50 | 10,635,000 | |||
| 関 電 工 | 12,000 | 817.00 | 9,804,000 | |||
| 九電工 | 7,000 | 2,336.00 | 16,352,000 | |||
| ヤマト | 15,000 | 420.00 | 6,300,000 | |||
| 幼児活動研究会 | 10,100 | 787.00 | 7,948,700 | |||
| トラスト・テック | 5,000 | 2,349.00 | 11,745,000 | |||
| GCAサヴィアン | 16,000 | 861.00 | 13,776,000 | |||
| リニカル | 9,000 | 1,547.00 | 13,923,000 | |||
| 明治ホールディングス | 1,000 | 9,260.00 | 9,260,000 | |||
| 雪印メグミルク | 2,500 | 2,610.00 | 6,525,000 | |||
| 綜合警備保障 | 2,500 | 5,650.00 | 14,125,000 | |||
| ウェルネット | 3,000 | 3,005.00 | 9,015,000 | |||
| ローソン | 1,000 | 9,030.00 | 9,030,000 | |||
| キッコーマン | 4,000 | 3,775.00 | 15,100,000 | |||
| わらべや日洋 | 5,000 | 2,275.00 | 11,375,000 | |||
| ソリトンシステムズ | 3,500 | 996.00 | 3,486,000 | |||
| ビックカメラ | 10,000 | 865.00 | 8,650,000 | |||
| あい ホールディングス | 6,000 | 2,911.00 | 17,466,000 | |||
| マツモトキヨシHLDGS | 1,500 | 4,995.00 | 7,492,500 | |||
| UKCホールディングス | 4,000 | 2,066.00 | 8,264,000 | |||
| 野村不動産HLDGS | 6,500 | 1,954.00 | 12,701,000 | |||
| プレサンスコーポレーション | 2,500 | 3,435.00 | 8,587,500 | |||
| オープンハウス | 7,000 | 1,999.00 | 13,993,000 | |||
| セブン&アイ・HLDGS | 3,000 | 4,464.00 | 13,392,000 | |||
| 東 レ | 22,000 | 905.00 | 19,910,000 | |||
| GMOペパボ | 1,500 | 3,685.00 | 5,527,500 | |||
| ポールトゥウィン・ピットクル | 10,000 | 938.00 | 9,380,000 | |||
| エムアップ | 10,000 | 463.00 | 4,630,000 | |||
| コロプラ | 6,000 | 1,915.00 | 11,490,000 | |||
| メディアドゥ | 8,600 | 1,266.00 | 10,887,600 | |||
| GMOペイメントゲートウェイ | 1,500 | 6,550.00 | 9,825,000 | |||
| SRAホールディングス | 4,500 | 2,308.00 | 10,386,000 | |||
| eBASE | 7,400 | 990.00 | 7,326,000 | |||
| セプテーニHLDGS | 15,000 | 1,905.00 | 28,575,000 | |||
| クイック | 11,000 | 702.00 | 7,722,000 | |||
| ケネディクス | 40,000 | 466.00 | 18,640,000 | |||
| インフォコム | 6,000 | 1,561.00 | 9,366,000 | |||
| 花 王 | 3,000 | 5,752.00 | 17,256,000 | |||
| アステラス製薬 | 14,000 | 1,564.50 | 21,903,000 | |||
| 塩野義製薬 | 5,000 | 4,820.00 | 24,100,000 | |||
| 田辺三菱製薬 | 5,000 | 2,013.00 | 10,065,000 | |||
| 中外製薬 | 4,000 | 3,360.00 | 13,440,000 | |||
| エーザイ | 1,500 | 6,896.00 | 10,344,000 | |||
| 小野薬品 | 1,000 | 19,680.00 | 19,680,000 | |||
| 参天製薬 | 8,500 | 1,727.00 | 14,679,500 | |||
| テ ル モ | 4,000 | 3,890.00 | 15,560,000 | |||
| 栄研化学 | 4,000 | 2,125.00 | 8,500,000 | |||
| そーせいグループ | 1,200 | 14,840.00 | 17,808,000 | |||
| 大塚ホールディングス | 2,500 | 4,041.00 | 10,102,500 | |||
| DIC | 30,000 | 242.00 | 7,260,000 | |||
| オリエンタルランド | 3,000 | 7,855.00 | 23,565,000 | |||
| 楽天 | 20,000 | 1,002.50 | 20,050,000 | |||
| デジタルガレージ | 5,000 | 1,691.00 | 8,455,000 | |||
| コーセー | 1,200 | 9,540.00 | 11,448,000 | |||
| ポーラ・オルビスHD | 1,500 | 8,360.00 | 12,540,000 | |||
| 小林製薬 | 1,500 | 9,520.00 | 14,280,000 | |||
| ブリヂストン | 5,000 | 3,956.00 | 19,780,000 | |||
| 日新製鋼 | 5,000 | 1,191.00 | 5,955,000 | |||
| 住友鉱山 | 6,000 | 1,204.50 | 7,227,000 | |||
| タ ク マ | 11,000 | 886.00 | 9,746,000 | |||
| テクノプロ・ホールディング | 4,000 | 2,993.00 | 11,972,000 | |||
| イトクロ | 7,000 | 2,311.00 | 16,177,000 | |||
| ジャパンマテリアル | 7,000 | 2,578.00 | 18,046,000 | |||
| アマダホールディングス | 12,000 | 1,047.00 | 12,564,000 | |||
| 旭ダイヤモンド | 7,000 | 990.00 | 6,930,000 | |||
| ディスコ | 1,800 | 10,190.00 | 18,342,000 | |||
| GMOメディア | 2,500 | 2,860.00 | 7,150,000 | |||
| ペガサスミシン製造 | 35,000 | 483.00 | 16,905,000 | |||
| 日精樹脂工業 | 6,000 | 648.00 | 3,888,000 | |||
| フロイント産業 | 1,900 | 2,179.00 | 4,140,100 | |||
| アイチ コーポレーション | 15,000 | 751.00 | 11,265,000 | |||
| 三精テクノロジーズ | 9,000 | 532.00 | 4,788,000 | |||
| 酉島製作所 | 1,000 | 923.00 | 923,000 | |||
| ダイフク | 7,000 | 1,758.00 | 12,306,000 | |||
| 福島工業 | 6,300 | 2,251.00 | 14,181,300 | |||
| 日本電産 | 2,000 | 7,247.00 | 14,494,000 | |||
| ダブル・スコープ | 10,000 | 3,550.00 | 35,500,000 | |||
| 日新電機 | 21,500 | 945.00 | 20,317,500 | |||
| オプトエレクトロニクス | 19,400 | 461.00 | 8,943,400 | |||
| ソ ニ ー | 6,000 | 2,398.50 | 14,391,000 | |||
| キーエンス | 300 | 57,760.00 | 17,328,000 | |||
| シスメックス | 3,000 | 6,700.00 | 20,100,000 | |||
| メガチップス | 5,000 | 1,034.00 | 5,170,000 | |||
| ファナック | 1,000 | 16,970.00 | 16,970,000 | |||
| 村田製作所 | 1,200 | 12,870.00 | 15,444,000 | |||
| FPG | 15,000 | 955.00 | 14,325,000 | |||
| ジャパンインベストメントA | 6,500 | 1,650.00 | 10,725,000 | |||
| あんしん保証 | 2,700 | 2,335.00 | 6,304,500 | |||
| 日産自動車 | 20,000 | 967.50 | 19,350,000 | |||
| トヨタ自動車 | 7,000 | 5,974.00 | 41,818,000 | |||
| 富士重工業 | 6,000 | 3,635.00 | 21,810,000 | |||
| ノ ジ マ | 1,000 | 1,233.00 | 1,233,000 | |||
| 島津製作所 | 7,000 | 1,718.00 | 12,026,000 | |||
| オリンパス | 6,500 | 3,985.00 | 25,902,500 | |||
| 朝日インテック | 5,000 | 4,880.00 | 24,400,000 | |||
| CYBERDYNE | 5,000 | 1,888.00 | 9,440,000 | |||
| トッパン・フォームズ | 6,000 | 1,314.00 | 7,884,000 | |||
| ピジヨン | 3,000 | 2,612.00 | 7,836,000 | |||
| 任 天 堂 | 1,200 | 16,090.00 | 19,308,000 | |||
| スクロール | 20,000 | 395.00 | 7,900,000 | |||
| 三井物産 | 17,000 | 1,328.00 | 22,576,000 | |||
| 日立ハイテクノロジーズ | 4,000 | 2,965.00 | 11,860,000 | |||
| 三菱商事 | 12,000 | 1,855.00 | 22,260,000 | |||
| 正栄食品 | 7,000 | 1,367.00 | 9,569,000 | |||
| 三栄コーポレーシヨン | 1,500 | 4,370.00 | 6,555,000 | |||
| 伊藤忠エネクス | 10,000 | 793.00 | 7,930,000 | |||
| 三菱UFJフィナンシャルG | 80,000 | 478.60 | 38,288,000 | |||
| 三井住友フィナンシャルG | 7,000 | 3,096.00 | 21,672,000 | |||
| みずほフィナンシャルG | 130,000 | 166.10 | 21,593,000 | |||
| オリックス | 16,000 | 1,434.50 | 22,952,000 | |||
| 野村ホールディングス | 25,000 | 479.80 | 11,995,000 | |||
| MS&AD | 2,000 | 2,971.50 | 5,943,000 | |||
| 三井不動産 | 8,000 | 2,568.50 | 20,548,000 | |||
| 三菱地所 | 12,000 | 2,099.50 | 25,194,000 | |||
| 東京建物 | 9,000 | 1,285.00 | 11,565,000 | |||
| 住友不動産 | 5,000 | 3,040.00 | 15,200,000 | |||
| コスモスイニシア | 22,000 | 362.00 | 7,964,000 | |||
| レオパレス21 | 20,000 | 644.00 | 12,880,000 | |||
| 明和地所 | 18,000 | 625.00 | 11,250,000 | |||
| 住友不動産販売 | 6,500 | 2,077.00 | 13,500,500 | |||
| レーサム | 9,000 | 929.00 | 8,361,000 | |||
| シノケングループ | 5,000 | 1,758.00 | 8,790,000 | |||
| サンフロンティア不動産 | 21,000 | 968.00 | 20,328,000 | |||
| 東日本旅客鉄道 | 2,000 | 9,837.00 | 19,674,000 | |||
| 西日本旅客鉄道 | 1,000 | 6,681.00 | 6,681,000 | |||
| 東海旅客鉄道 | 1,000 | 20,305.00 | 20,305,000 | |||
| 西武ホールディングス | 6,000 | 2,230.00 | 13,380,000 | |||
| 名鉄運輸 | 17,000 | 444.00 | 7,548,000 | |||
| 日本航空 | 6,000 | 4,125.00 | 24,750,000 | |||
| スカパーJSATHD | 17,000 | 670.00 | 11,390,000 | |||
| 日本電信電話 | 16,000 | 4,576.00 | 73,216,000 | |||
| KDDI | 11,000 | 2,824.50 | 31,069,500 | |||
| NTTドコモ | 13,000 | 2,511.00 | 32,643,000 | |||
| カドカワ | 2,000 | 1,917.00 | 3,834,000 | |||
| NTTデータ | 2,400 | 5,580.00 | 13,392,000 | |||
| スクウェア・エニックス・HD | 5,000 | 2,891.00 | 14,455,000 | |||
| セコム | 2,500 | 8,079.00 | 20,197,500 | |||
| エヌジエーケー | 7,000 | 429.00 | 3,003,000 | |||
| ヤマダ電機 | 30,000 | 528.00 | 15,840,000 | |||
| ソフトバンクグループ | 6,500 | 5,321.00 | 34,586,500 | |||
| 合計 | 2,125,928,600 | |||||
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資証券 | 日本プロロジスリート | 30 | 7,332,000 | |
| 日本ビルファンド | 12 | 7,968,000 | ||
| ジャパンリアルエステイト | 12 | 8,124,000 | ||
| 日本プライムリアルティ | 17 | 7,641,500 | ||
| 投資証券 合計 | 31,065,500 | |||
| 合計 | 31,065,500 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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