有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年2月25日-平成29年8月24日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| サカタのタネ | 5,500 | 3,470.00 | 19,085,000 | |||
| 積水ハウス | 47,500 | 1,869.00 | 88,777,500 | |||
| サンエー | 19,600 | 4,795.00 | 93,982,000 | |||
| じげん | 30,000 | 1,729.00 | 51,870,000 | |||
| 信越化学 | 11,100 | 9,610.00 | 106,671,000 | |||
| 花 王 | 12,500 | 6,689.00 | 83,612,500 | |||
| トレンドマイクロ | 9,000 | 5,040.00 | 45,360,000 | |||
| 日立金属 | 57,500 | 1,449.00 | 83,317,500 | |||
| 日本製鋼所 | 18,200 | 2,190.00 | 39,858,000 | |||
| 古河電工 | 6,000 | 5,880.00 | 35,280,000 | |||
| ディスコ | 3,300 | 20,000.00 | 66,000,000 | |||
| SMC | 3,300 | 37,450.00 | 123,585,000 | |||
| ダイキン工業 | 9,800 | 10,880.00 | 106,624,000 | |||
| ア マ ノ | 31,000 | 2,571.00 | 79,701,000 | |||
| 日本電産 | 9,900 | 12,510.00 | 123,849,000 | |||
| キーエンス | 2,400 | 56,850.00 | 136,440,000 | |||
| 三菱自動車工業 | 138,000 | 781.00 | 107,778,000 | |||
| HOYA | 20,800 | 6,240.00 | 129,792,000 | |||
| 任 天 堂 | 2,400 | 35,920.00 | 86,208,000 | |||
| オリックス | 62,000 | 1,743.00 | 108,066,000 | |||
| イオンモール | 55,400 | 1,997.00 | 110,633,800 | |||
| 西武ホールディングス | 54,000 | 1,914.00 | 103,356,000 | |||
| エイチ・アイ・エス | 28,600 | 3,350.00 | 95,810,000 | |||
| ニトリホールディングス | 4,500 | 16,930.00 | 76,185,000 | |||
| 合計 | 2,101,841,300 | |||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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