One成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2010年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,050,625 | 93,149,139 |
| 親投資信託受益証券 | 5,343,617,913 | 5,973,963,865 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 55,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,508,668,538 | 6,122,113,004 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,508,668,538 | 6,122,113,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,658,514 | 7,455,864 |
| 未払受託者報酬 | 3,577,450 | 3,247,987 |
| 未払委託者報酬 | 53,662,138 | 48,720,624 |
| その他未払費用 | 71,460 | 64,878 |
| 流動負債合計 | 63,969,562 | 59,489,353 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 63,969,562 | 59,489,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,617,641,425 | 9,931,681,122 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,172,942,449 | -3,869,057,471 |
| （分配準備積立金） | 2,782,332,561 | 2,357,089,535 |
| 元本等合計 | 5,444,698,976 | 6,062,623,651 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,444,698,976 | 6,062,623,651 |
| 負債純資産合計 | 5,508,668,538 | 6,122,113,004 |
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