有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年1月21日-平成23年1月20日)
- 【提出】
- 2011年4月20日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年1月21日-平成23年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2011年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,149,139 | 73,379,264 |
| 親投資信託受益証券 | 5,973,963,865 | 5,291,859,979 |
| 未収入金 | 55,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,122,113,004 | 5,415,239,243 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,122,113,004 | 5,415,239,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,455,864 | 12,864,784 |
| 未払受託者報酬 | 3,247,987 | 2,679,206 |
| 未払委託者報酬 | 48,720,624 | 40,188,811 |
| その他未払費用 | 64,878 | 53,499 |
| 流動負債合計 | 59,489,353 | 55,786,300 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 59,489,353 | 55,786,300 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,931,681,122 | 8,448,025,408 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,869,057,471 | -3,088,572,465 |
| （分配準備積立金） | 2,357,089,535 | 1,994,490,883 |
| 元本等合計 | 6,062,623,651 | 5,359,452,943 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,062,623,651 | 5,359,452,943 |
| 負債純資産合計 | 6,122,113,004 | 5,415,239,243 |
