有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年1月21日-平成24年1月20日)
- 【提出】
- 2012年4月20日 10:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年1月21日-平成24年1月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2012年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,379,264 | 61,709,379 |
| 親投資信託受益証券 | 5,291,859,979 | 4,850,718,625 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,415,239,243 | 4,962,428,004 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,415,239,243 | 4,962,428,004 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,864,784 | 18,523,864 |
| 未払受託者報酬 | 2,679,206 | 2,432,584 |
| 未払委託者報酬 | 40,188,811 | 36,489,584 |
| その他未払費用 | 53,499 | 46,127 |
| 流動負債合計 | 55,786,300 | 57,492,159 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 55,786,300 | 57,492,159 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,448,025,408 | 8,630,270,003 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,088,572,465 | -3,725,334,158 |
| （分配準備積立金） | 1,994,490,883 | 1,740,608,168 |
| 元本等合計 | 5,359,452,943 | 4,904,935,845 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,359,452,943 | 4,904,935,845 |
| 負債純資産合計 | 5,415,239,243 | 4,962,428,004 |
