有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年1月21日-平成25年1月21日)
- 【提出】
- 2013年4月19日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年1月21日-平成25年1月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2013年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,709,379 | 37,214,459 |
| 親投資信託受益証券 | 4,850,718,625 | 4,505,566,050 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 45,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,962,428,004 | 4,587,780,509 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,962,428,004 | 4,587,780,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,523,864 | 4,649,151 |
| 未払受託者報酬 | 2,432,584 | 2,219,039 |
| 未払委託者報酬 | 36,489,584 | 33,286,342 |
| その他未払費用 | 46,127 | 42,061 |
| 流動負債合計 | 57,492,159 | 40,196,593 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 57,492,159 | 40,196,593 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,630,270,003 | 6,575,705,518 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,725,334,158 | -2,028,121,602 |
| （分配準備積立金） | 1,740,608,168 | 1,312,549,772 |
| 元本等合計 | 4,904,935,845 | 4,547,583,916 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,904,935,845 | 4,547,583,916 |
| 負債純資産合計 | 4,962,428,004 | 4,587,780,509 |
