有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
- 【提出】
- 2015年4月20日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2015年1月20日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 6,705,759,104 | 5,987,110,419 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 6,705,759,104 | 5,987,110,419 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,239,097 | 77,488,063 |
| 親投資信託受益証券 | 6,565,520,007 | 5,854,622,356 |
| 未収入金 | 90,000,000 | 55,000,000 |
| 流動資産計 | 6,705,759,104 | 5,987,110,419 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 404,112,302 | 56,204,500 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 353,361,425 | 4,817,738 |
| 未払受託者報酬 | 3,168,130 | 3,207,827 |
| 未払委託者報酬 | 47,522,637 | 48,118,083 |
| その他未払費用 | 60,110 | 60,852 |
| 流動負債計 | 404,112,302 | 56,204,500 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 6,301,646,802 | 5,930,905,919 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,826,899,595 | 4,635,145,833 |
| 元本等合計 | 6,301,646,802 | 5,930,905,919 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 474,747,207 | 1,295,760,086 |
| （分配準備積立金） | 1,262,757,681 | 1,767,580,889 |
