有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
- 【提出】
- 2016年4月20日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年1月20日 | 2016年1月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 77,488,063 | 120,383,259 |
親投資信託受益証券 | 5,854,622,356 | 5,599,846,280 |
未収入金 | 55,000,000 | 10,000,000 |
流動資産計 | 5,987,110,419 | 5,730,229,539 |
資産の部合計 | 5,987,110,419 | 5,730,229,539 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 4,817,738 | 55,807,110 |
未払受託者報酬 | 3,207,827 | 3,465,598 |
未払委託者報酬 | 48,118,083 | 51,984,631 |
その他未払費用 | 60,852 | 65,748 |
流動負債計 | 56,204,500 | 111,323,087 |
負債の部合計 | 56,204,500 | 111,323,087 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,635,145,833 | 4,340,762,816 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,295,760,086 | 1,278,143,636 |
(分配準備積立金) | 1,767,580,889 | 1,249,731,646 |
元本等合計 | 5,930,905,919 | 5,618,906,452 |
純資産の部合計 | 5,930,905,919 | 5,618,906,452 |
負債・純資産合計 | 5,987,110,419 | 5,730,229,539 |