有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
- 【提出】
- 2017年4月20日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年1月20日 | 2017年1月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 120,383,259 | 73,616,631 |
親投資信託受益証券 | 5,599,846,280 | 5,149,323,628 |
未収入金 | 10,000,000 | 20,000,000 |
流動資産計 | 5,730,229,539 | 5,242,940,259 |
資産の部合計 | 5,730,229,539 | 5,242,940,259 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 55,807,110 | 16,975,684 |
未払受託者報酬 | 3,465,598 | 2,841,995 |
未払委託者報酬 | 51,984,631 | 42,630,642 |
その他未払費用 | 65,748 | 53,902 |
流動負債計 | 111,323,087 | 62,502,223 |
負債の部合計 | 111,323,087 | 62,502,223 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,340,762,816 | 3,566,014,339 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,278,143,636 | 1,614,423,697 |
(分配準備積立金) | 1,249,731,646 | 1,450,489,987 |
元本等合計 | 5,618,906,452 | 5,180,438,036 |
純資産の部合計 | 5,618,906,452 | 5,180,438,036 |
負債・純資産合計 | 5,730,229,539 | 5,242,940,259 |