One成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月20日 9:56
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 120,383,259 | 61,506,667 |
| 親投資信託受益証券 | 5,599,846,280 | 5,482,730,838 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 90,000,000 |
| 流動資産計 | 5,730,229,539 | 5,634,237,505 |
| 資産の部合計 | 5,730,229,539 | 5,634,237,505 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 55,807,110 | 29,807,005 |
| 未払受託者報酬 | 3,465,598 | 3,049,154 |
| 未払委託者報酬 | 51,984,631 | 45,737,934 |
| その他未払費用 | 65,748 | 57,842 |
| 流動負債計 | 111,323,087 | 78,651,935 |
| 負債の部合計 | 111,323,087 | 78,651,935 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,340,762,816 | 3,971,901,318 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,278,143,636 | 1,583,684,252 |
| （分配準備積立金） | 1,249,731,646 | 1,104,217,894 |
| 元本等合計 | 5,618,906,452 | 5,555,585,570 |
| 純資産の部合計 | 5,618,906,452 | 5,555,585,570 |
| 負債・純資産合計 | 5,730,229,539 | 5,634,237,505 |
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