One成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月20日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,616,631 | 65,092,752 |
| 親投資信託受益証券 | 5,149,323,628 | 5,225,004,737 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産計 | 5,242,940,259 | 5,330,097,489 |
| 資産の部合計 | 5,242,940,259 | 5,330,097,489 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,975,684 | 11,760,916 |
| 未払受託者報酬 | 2,841,995 | 2,766,353 |
| 未払委託者報酬 | 42,630,642 | 41,495,951 |
| その他未払費用 | 53,902 | 52,471 |
| 流動負債計 | 62,502,223 | 56,075,691 |
| 負債の部合計 | 62,502,223 | 56,075,691 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,566,014,339 | 3,238,797,130 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,614,423,697 | 2,035,224,668 |
| （分配準備積立金） | 1,450,489,987 | 1,285,220,936 |
| 元本等合計 | 5,180,438,036 | 5,274,021,798 |
| 純資産の部合計 | 5,180,438,036 | 5,274,021,798 |
| 負債・純資産合計 | 5,242,940,259 | 5,330,097,489 |
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