DIAM成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月22日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,154,812 | 85,213,293 |
| 親投資信託受益証券 | 6,103,208,389 | 5,724,691,829 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産計 | 6,195,363,201 | 5,839,905,122 |
| 資産の部合計 | 6,195,363,201 | 5,839,905,122 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,947,218 | 13,188,955 |
| 未払受託者報酬 | 3,076,980 | 3,112,383 |
| 未払委託者報酬 | 46,155,458 | 46,686,573 |
| その他未払費用 | 58,369 | 46,599 |
| 流動負債計 | 51,238,025 | 63,034,510 |
| 負債の部合計 | 51,238,025 | 63,034,510 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,114,132,065 | 2,967,882,673 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,029,993,111 | 2,808,987,939 |
| （分配準備積立金） | 2,723,873,056 | 2,491,255,774 |
| 元本等合計 | 6,144,125,176 | 5,776,870,612 |
| 純資産の部合計 | 6,144,125,176 | 5,776,870,612 |
| 負債・純資産合計 | 6,195,363,201 | 5,839,905,122 |
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