One成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月21日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,582,471 | 122,204,961 |
| 親投資信託受益証券 | 4,667,397,074 | 4,777,048,696 |
| 未収入金 | 30,000,000 | － |
| 流動資産計 | 4,777,979,545 | 4,899,253,657 |
| 資産の部合計 | 4,777,979,545 | 4,899,253,657 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,373,696 | 4,963,819 |
| 未払受託者報酬 | 2,877,704 | 2,573,121 |
| 未払委託者報酬 | 43,166,297 | 38,597,335 |
| その他未払費用 | 41,871 | 36,703 |
| 流動負債計 | 49,459,568 | 46,170,978 |
| 負債の部合計 | 49,459,568 | 46,170,978 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,802,591,036 | 2,774,429,054 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,925,928,941 | 2,078,653,625 |
| （分配準備積立金） | 2,314,395,260 | 2,216,143,214 |
| 元本等合計 | 4,728,519,977 | 4,853,082,679 |
| 純資産の部合計 | 4,728,519,977 | 4,853,082,679 |
| 負債・純資産合計 | 4,777,979,545 | 4,899,253,657 |
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