One成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月20日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,659,413 | 63,921,671 |
| 親投資信託受益証券 | 5,290,826,395 | 5,142,342,526 |
| 流動資産計 | 5,348,485,808 | 5,206,264,197 |
| 資産の部合計 | 5,348,485,808 | 5,206,264,197 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,537,363 | 21,992,931 |
| 未払受託者報酬 | 2,729,168 | 2,635,303 |
| 未払委託者報酬 | 40,938,090 | 39,530,210 |
| その他未払費用 | 38,776 | 35,751 |
| 流動負債計 | 48,243,397 | 64,194,195 |
| 負債の部合計 | 48,243,397 | 64,194,195 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,635,195,136 | 2,506,319,162 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,665,047,275 | 2,635,750,840 |
| （分配準備積立金） | 2,202,161,527 | 2,056,977,301 |
| 元本等合計 | 5,300,242,411 | 5,142,070,002 |
| 純資産の部合計 | 5,300,242,411 | 5,142,070,002 |
| 負債・純資産合計 | 5,348,485,808 | 5,206,264,197 |
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