半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
- 【提出】
- 2021年10月20日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 110,620,868 | 58,116,713 |
| 親投資信託受益証券 | 5,654,733,658 | 5,103,453,750 |
| 流動資産計 | 5,765,354,526 | 5,161,570,463 |
| 資産の部合計 | 5,765,354,526 | 5,161,570,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 48,934,178 | 962,136 |
| 未払受託者報酬 | 2,971,049 | 2,945,521 |
| 未払委託者報酬 | 44,566,345 | 44,183,392 |
| その他未払費用 | 39,955 | 39,386 |
| 流動負債計 | 96,511,527 | 48,130,435 |
| 負債の部合計 | 96,511,527 | 48,130,435 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,359,804,425 | 2,200,619,273 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,309,038,574 | 2,912,820,755 |
| （分配準備積立金） | 2,684,674,648 | 2,460,224,222 |
| 元本等合計 | 5,668,842,999 | 5,113,440,028 |
| 純資産の部合計 | 5,668,842,999 | 5,113,440,028 |
| 負債・純資産合計 | 5,765,354,526 | 5,161,570,463 |
