One成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月20日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年1月21日-令和5年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2022年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,818,238 | 54,985,039 |
| 親投資信託受益証券 | 4,422,434,486 | 4,285,099,249 |
| 流動資産計 | 4,487,252,724 | 4,340,084,288 |
| 資産の部合計 | 4,487,252,724 | 4,340,084,288 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,331,580 | 8,572 |
| 未払受託者報酬 | 2,905,258 | 2,323,768 |
| 未払委託者報酬 | 43,579,553 | 34,857,151 |
| その他未払費用 | 38,845 | 31,050 |
| 流動負債計 | 49,855,236 | 37,220,541 |
| 負債の部合計 | 49,855,236 | 37,220,541 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,144,613,538 | 2,115,022,157 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,292,783,950 | 2,187,841,590 |
| （分配準備積立金） | 2,344,895,216 | 2,271,150,379 |
| 元本等合計 | 4,437,397,488 | 4,302,863,747 |
| 純資産の部合計 | 4,437,397,488 | 4,302,863,747 |
| 負債・純資産合計 | 4,487,252,724 | 4,340,084,288 |
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