One成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2023年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,217,846 | 71,644,646 |
| 親投資信託受益証券 | 4,439,273,691 | 4,755,325,442 |
| 流動資産計 | 4,501,491,537 | 4,826,970,088 |
| 資産の部合計 | 4,501,491,537 | 4,826,970,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,743,431 | 3,793,359 |
| 未払受託者報酬 | 2,487,882 | 2,552,563 |
| 未払委託者報酬 | 37,319,017 | 38,288,945 |
| その他未払費用 | 33,245 | 34,114 |
| 流動負債計 | 41,583,575 | 44,668,981 |
| 負債の部合計 | 41,583,575 | 44,668,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,078,867,335 | 1,990,745,239 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,381,040,627 | 2,791,555,868 |
| （分配準備積立金） | 2,211,605,933 | 2,068,621,485 |
| 元本等合計 | 4,459,907,962 | 4,782,301,107 |
| 純資産の部合計 | 4,459,907,962 | 4,782,301,107 |
| 負債・純資産合計 | 4,501,491,537 | 4,826,970,088 |
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