One成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月22日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/23-2025/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,749,825 | 49,681,666 |
| 親投資信託受益証券 | 4,841,181,270 | 4,807,391,441 |
| 流動資産計 | 4,897,931,095 | 4,857,073,107 |
| 資産の部合計 | 4,897,931,095 | 4,857,073,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,184,252 | 3,092,431 |
| 未払受託者報酬 | 2,604,295 | 2,655,569 |
| 未払委託者報酬 | 39,065,120 | 39,834,207 |
| その他未払費用 | 34,799 | 35,488 |
| 流動負債計 | 55,888,466 | 45,617,695 |
| 負債の部合計 | 55,888,466 | 45,617,695 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,991,112,784 | 1,929,710,291 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,850,929,845 | 2,881,745,121 |
| （分配準備積立金） | 2,099,929,193 | 2,033,133,040 |
| 元本等合計 | 4,842,042,629 | 4,811,455,412 |
| 純資産の部合計 | 4,842,042,629 | 4,811,455,412 |
| 負債・純資産合計 | 4,897,931,095 | 4,857,073,107 |
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