One成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月20日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/21-2026/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 9,073 |
| 未収利息 | － | 1,618 |
| コール・ローン | 56,547,626 | 62,438,276 |
| 親投資信託受益証券 | 4,545,500,685 | 4,639,146,589 |
| 流動資産計 | 4,602,048,311 | 4,701,595,556 |
| 資産の部合計 | 4,602,048,311 | 4,701,595,556 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,218,344 | 1,754,082 |
| 未払受託者報酬 | 2,542,077 | 2,456,449 |
| 未払委託者報酬 | 38,131,813 | 36,847,343 |
| その他未払費用 | 33,978 | 32,828 |
| 流動負債計 | 41,926,212 | 41,090,702 |
| 負債の部合計 | 41,926,212 | 41,090,702 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,880,933,014 | 1,841,922,133 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,679,189,085 | 2,818,582,721 |
| （分配準備積立金） | 1,975,602,579 | 1,891,645,453 |
| 元本等合計 | 4,560,122,099 | 4,660,504,854 |
| 純資産の部合計 | 4,560,122,099 | 4,660,504,854 |
| 負債・純資産合計 | 4,602,048,311 | 4,701,595,556 |
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