日興クオンツ・アクティブ・ジャパンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月15日 | 2012年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,104,525 | 42,240,186 |
| 親投資信託受益証券 | 5,437,661,055 | 4,416,501,976 |
| 未収入金 | － | 5,157,154 |
| 未収利息 | 81 | 77 |
| 流動資産合計 | 5,472,765,661 | 4,463,899,393 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,472,765,661 | 4,463,899,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,295,175 | 1,087,613 |
| 未払委託者報酬 | 29,790,302 | 25,016,546 |
| その他未払費用 | 207,183 | 173,967 |
| 流動負債合計 | 31,292,660 | 26,278,126 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 31,292,660 | 26,278,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,791,147,955 | 7,434,769,494 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,349,674,954 | -2,997,148,227 |
| （分配準備積立金） | 2,354,713,304 | 2,303,940,974 |
| 元本等合計 | 5,441,473,001 | 4,437,621,267 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,441,473,001 | 4,437,621,267 |
| 負債純資産合計 | 5,472,765,661 | 4,463,899,393 |
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