日興クオンツ・アクティブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年2月16日-平成25年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月15日 | 2013年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,240,186 | 44,927,737 |
| 親投資信託受益証券 | 4,416,501,976 | 4,790,191,791 |
| 未収入金 | 5,157,154 | 5,316,505 |
| 未収利息 | 77 | 82 |
| 流動資産合計 | 4,463,899,393 | 4,840,436,115 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,463,899,393 | 4,840,436,115 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,087,613 | 1,098,666 |
| 未払委託者報酬 | 25,016,546 | 25,270,651 |
| その他未払費用 | 173,967 | 107,615 |
| 流動負債合計 | 26,278,126 | 26,476,932 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 26,278,126 | 26,476,932 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,434,769,494 | 6,612,268,437 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,997,148,227 | -1,798,309,254 |
| （分配準備積立金） | 2,303,940,974 | 2,136,928,460 |
| 元本等合計 | 4,437,621,267 | 4,813,959,183 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,437,621,267 | 4,813,959,183 |
| 負債純資産合計 | 4,463,899,393 | 4,840,436,115 |
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