日興クオンツ・アクティブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月17日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月15日 | 2014年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,113,521 | 42,039,241 |
| 親投資信託受益証券 | 4,110,454,664 | 3,912,194,525 |
| 未収入金 | 4,218,932 | 3,444,790 |
| 未収利息 | 74 | 68 |
| 流動資産計 | 4,158,787,191 | 3,957,678,624 |
| 資産の部合計 | 4,158,787,191 | 3,957,678,624 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,167,317 | 1,094,264 |
| 未払委託者報酬 | 26,849,715 | 25,169,352 |
| その他未払費用 | 114,336 | 104,817 |
| 流動負債計 | 28,131,368 | 26,368,433 |
| 負債の部合計 | 28,131,368 | 26,368,433 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,345,658,200 | 3,832,534,024 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -215,002,377 | 98,776,167 |
| （分配準備積立金） | 1,488,364,838 | 1,314,602,876 |
| 元本等合計 | 4,130,655,823 | 3,931,310,191 |
| 純資産の部合計 | 4,130,655,823 | 3,931,310,191 |
| 負債・純資産合計 | 4,158,787,191 | 3,957,678,624 |
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