日興クオンツ・アクティブ・ジャパンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月17日 | 2015年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,650,268 | 45,653,567 |
| 親投資信託受益証券 | 4,095,497,601 | 4,470,050,013 |
| 未収入金 | 39,263,366 | － |
| 未収利息 | 68 | 77 |
| 流動資産計 | 4,176,411,303 | 4,515,703,657 |
| 資産の部合計 | 4,176,411,303 | 4,515,703,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,320,807 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,091,526 | 1,179,210 |
| 未払委託者報酬 | 25,106,439 | 27,123,184 |
| その他未払費用 | 106,915 | 115,512 |
| 流動負債計 | 61,625,687 | 28,417,906 |
| 負債の部合計 | 61,625,687 | 28,417,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,532,080,728 | 3,342,091,732 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 582,704,888 | 1,145,194,019 |
| （分配準備積立金） | 1,253,783,132 | 1,180,029,629 |
| 元本等合計 | 4,114,785,616 | 4,487,285,751 |
| 純資産の部合計 | 4,114,785,616 | 4,487,285,751 |
| 負債・純資産合計 | 4,176,411,303 | 4,515,703,657 |
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