日興クオンツ・アクティブ・ジャパンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月16日 | 2016年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,678,652 | 34,611,069 |
| 親投資信託受益証券 | 3,307,646,797 | 3,300,971,289 |
| 未収入金 | 34,564,264 | 3,059,281 |
| 未収利息 | 55 | － |
| 流動資産計 | 3,382,889,768 | 3,338,641,639 |
| 資産の部合計 | 3,382,889,768 | 3,338,641,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,823,598 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,080,566 | 898,015 |
| 未払委託者報酬 | 24,854,479 | 20,655,826 |
| 未払利息 | － | 33 |
| その他未払費用 | 105,844 | 87,949 |
| 流動負債計 | 57,864,487 | 21,641,823 |
| 負債の部合計 | 57,864,487 | 21,641,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,182,359,817 | 3,139,712,497 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,665,464 | 177,287,319 |
| （分配準備積立金） | 1,121,977,842 | 1,100,276,328 |
| 元本等合計 | 3,325,025,281 | 3,316,999,816 |
| 純資産の部合計 | 3,325,025,281 | 3,316,999,816 |
| 負債・純資産合計 | 3,382,889,768 | 3,338,641,639 |
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