日興クオンツ・アクティブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2016年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,650,268 | 40,678,652 |
| 親投資信託受益証券 | 4,095,497,601 | 3,307,646,797 |
| 未収入金 | 39,263,366 | 34,564,264 |
| 未収利息 | 68 | 55 |
| 流動資産計 | 4,176,411,303 | 3,382,889,768 |
| 資産の部合計 | 4,176,411,303 | 3,382,889,768 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,320,807 | 31,823,598 |
| 未払受託者報酬 | 1,091,526 | 1,080,566 |
| 未払委託者報酬 | 25,106,439 | 24,854,479 |
| その他未払費用 | 106,915 | 105,844 |
| 流動負債計 | 61,625,687 | 57,864,487 |
| 負債の部合計 | 61,625,687 | 57,864,487 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,532,080,728 | 3,182,359,817 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 582,704,888 | 142,665,464 |
| （分配準備積立金） | 1,253,783,132 | 1,121,977,842 |
| 元本等合計 | 4,114,785,616 | 3,325,025,281 |
| 純資産の部合計 | 4,114,785,616 | 3,325,025,281 |
| 負債・純資産合計 | 4,176,411,303 | 3,382,889,768 |
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