日興クオンツ・アクティブ・ジャパンの損益計算書

【提出】

2016年5月13日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年2月18日至 2015年2月16日	自 2015年2月17日至 2016年2月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	17,189	18,148
有価証券売買等損益	923,057,128	-253,617,334
営業収益合計	923,074,317	-253,599,186
営業費用
受託者報酬	2,185,790	2,279,692
委託者報酬	50,275,791	52,435,735
その他費用	211,732	223,307
営業費用合計	52,673,313	54,938,734
営業利益又は営業損失（△）	870,401,004	-308,537,920
経常利益又は経常損失（△）	870,401,004	-308,537,920
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	870,401,004	-308,537,920
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	80,656,489	43,764,607
中間剰余金又は中間欠損金（△）	582,704,888	142,665,464
剰余金増加額又は欠損金減少額	43,298,870	3,743,374
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,298,870	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	3,743,374
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,313	59,656,673
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	59,656,673
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,313	－
分配金	35,320,807	31,823,598