日興クオンツ・アクティブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月15日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/02/18-2026/02/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月17日 | 2026年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,734,312 | 26,620,720 |
| 親投資信託受益証券 | 2,052,029,056 | 2,817,868,204 |
| 未収利息 | 328 | 539 |
| 流動資産計 | 2,076,763,696 | 2,844,489,463 |
| 資産の部合計 | 2,076,763,696 | 2,844,489,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 51,812 |
| 未払受託者報酬 | 635,095 | 694,532 |
| 未払委託者報酬 | 14,608,616 | 15,975,719 |
| その他未払費用 | 50,751 | 55,509 |
| 流動負債計 | 15,294,462 | 16,777,572 |
| 負債の部合計 | 15,294,462 | 16,777,572 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 788,119,315 | 760,861,731 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,273,349,919 | 2,066,850,160 |
| （分配準備積立金） | 1,285,437,238 | 2,076,655,323 |
| 元本等合計 | 2,061,469,234 | 2,827,711,891 |
| 純資産の部合計 | 2,061,469,234 | 2,827,711,891 |
| 負債・純資産合計 | 2,076,763,696 | 2,844,489,463 |
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