日興クオンツ・アクティブ・ジャパンの損益計算書

【提出】

2026年5月15日 9:21

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/02/18-2026/02/16)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書
勘定科目	自 2024年2月16日至 2025年2月17日	自 2025年2月18日至 2026年2月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	32,802	89,108
有価証券売買等損益	326,057,065	870,291,376
営業収益合計	326,089,867	870,380,484
営業費用
支払利息	27	－
受託者報酬	1,403,510	1,245,700
委託者報酬	32,283,650	28,653,913
その他費用	112,167	99,549
営業費用合計	33,799,354	29,999,162
営業利益又は営業損失（△）	292,290,513	840,381,322
経常利益又は経常損失（△）	292,290,513	840,381,322
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	292,290,513	840,381,322
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	65,637,798	3,521,647
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,273,349,919	2,066,850,160
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,225,785	1,868,146
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,225,785	1,868,146
剰余金減少額又は欠損金増加額	525,215,332	45,227,580
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	525,215,332	45,227,580
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－