有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,261,953,246 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,376,440 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,258,576,806 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,491,279,228 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1708 | 円 |