日興クオンツ・アクティブ・ジャパン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/02/16-2023/02/15)

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【提出】: 2023/05/15 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

日興クオンツ・アクティブ・ジャパン・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,048,243,614	円
Ⅱ 負債総額	197,438,920	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,850,804,694	円
Ⅳ 発行済口数	1,066,033,777	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6742	円

開示資料

決算

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