MHAM日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月9日 10:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年3月10日-平成22年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月9日 | 2010年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 140,688,067 | 152,796,377 |
| 親投資信託受益証券 | 3,428,811,681 | 4,172,784,753 |
| 未収利息 | 423 | 460 |
| 流動資産合計 | 3,569,500,171 | 4,325,581,590 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,569,500,171 | 4,325,581,590 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,624,814 | 47,651,399 |
| 未払解約金 | － | 7,109,596 |
| 未払受託者報酬 | 4,937,492 | 3,617,090 |
| 未払委託者報酬 | 86,406,060 | 63,299,065 |
| その他未払費用 | 308,466 | 225,954 |
| 流動負債合計 | 107,276,832 | 121,903,104 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 107,276,832 | 121,903,104 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,416,542,683 | 9,530,279,932 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,954,319,344 | -5,326,601,446 |
| 元本等合計 | 3,462,223,339 | 4,203,678,486 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,462,223,339 | 4,203,678,486 |
| 負債純資産合計 | 3,569,500,171 | 4,325,581,590 |
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