MHAM日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月9日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年3月10日-平成23年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月9日 | 2011年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 152,796,377 | 146,798,111 |
| 親投資信託受益証券 | 4,172,784,753 | 3,814,582,529 |
| 未収利息 | 460 | 361 |
| 流動資産合計 | 4,325,581,590 | 3,961,381,001 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,325,581,590 | 3,961,381,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 47,651,399 | 50,637,364 |
| 未払解約金 | 7,109,596 | 2,546,940 |
| 未払受託者報酬 | 3,617,090 | 3,253,962 |
| 未払委託者報酬 | 63,299,065 | 56,944,285 |
| その他未払費用 | 225,954 | 203,250 |
| 流動負債合計 | 121,903,104 | 113,585,801 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 121,903,104 | 113,585,801 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,530,279,932 | 8,439,560,669 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,326,601,446 | -4,591,765,469 |
| 元本等合計 | 4,203,678,486 | 3,847,795,200 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,203,678,486 | 3,847,795,200 |
| 負債純資産合計 | 4,325,581,590 | 3,961,381,001 |
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