MHAM日本株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月9日 | 2012年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 146,798,111 | 76,209,007 |
| 親投資信託受益証券 | 3,814,582,529 | 2,985,432,689 |
| 未収利息 | 361 | 182 |
| 流動資産合計 | 3,961,381,001 | 3,061,641,878 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,961,381,001 | 3,061,641,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,637,364 | 29,542,243 |
| 未払解約金 | 2,546,940 | 337,164 |
| 未払受託者報酬 | 3,253,962 | 2,561,972 |
| 未払委託者報酬 | 56,944,285 | 44,834,581 |
| その他未払費用 | 203,250 | 160,000 |
| 流動負債合計 | 113,585,801 | 77,435,960 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 113,585,801 | 77,435,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,439,560,669 | 7,385,560,838 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,591,765,469 | -4,401,354,920 |
| 元本等合計 | 3,847,795,200 | 2,984,205,918 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,847,795,200 | 2,984,205,918 |
| 負債純資産合計 | 3,961,381,001 | 3,061,641,878 |
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