MHAM日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月7日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年3月10日-平成25年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月9日 | 2013年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,209,007 | 75,545,397 |
| 親投資信託受益証券 | 2,985,432,689 | 3,203,439,205 |
| 未収入金 | － | 73,750,000 |
| 未収利息 | 182 | 176 |
| 流動資産合計 | 3,061,641,878 | 3,352,734,778 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,061,641,878 | 3,352,734,778 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,542,243 | 32,676,777 |
| 未払解約金 | 337,164 | 3,907,033 |
| 未払受託者報酬 | 2,561,972 | 2,246,941 |
| 未払委託者報酬 | 44,834,581 | 39,321,261 |
| その他未払費用 | 160,000 | 140,307 |
| 流動負債合計 | 77,435,960 | 78,292,319 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 77,435,960 | 78,292,319 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,385,560,838 | 6,535,355,555 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,401,354,920 | -3,260,913,096 |
| 元本等合計 | 2,984,205,918 | 3,274,442,459 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,984,205,918 | 3,274,442,459 |
| 負債純資産合計 | 3,061,641,878 | 3,352,734,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
