MHAM日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月9日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2014年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,545,397 | 117,563,621 |
| 親投資信託受益証券 | 3,203,439,205 | 3,386,679,161 |
| 未収入金 | 73,750,000 | － |
| 未収利息 | 176 | 161 |
| 流動資産計 | 3,352,734,778 | 3,504,242,943 |
| 資産の部合計 | 3,352,734,778 | 3,504,242,943 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,676,777 | 27,837,888 |
| 未払解約金 | 3,907,033 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,246,941 | 3,009,228 |
| 未払委託者報酬 | 39,321,261 | 52,661,445 |
| その他未払費用 | 140,307 | 187,958 |
| 流動負債計 | 78,292,319 | 83,696,519 |
| 負債の部合計 | 78,292,319 | 83,696,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,535,355,555 | 5,567,577,727 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,260,913,096 | -2,147,031,303 |
| 元本等合計 | 3,274,442,459 | 3,420,546,424 |
| 純資産の部合計 | 3,274,442,459 | 3,420,546,424 |
| 負債・純資産合計 | 3,352,734,778 | 3,504,242,943 |
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