MHAM日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月9日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月11日-平成27年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2015年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 117,563,621 | 111,073,220 |
| 親投資信託受益証券 | 3,386,679,161 | 3,412,643,969 |
| 未収利息 | 161 | 159 |
| 流動資産計 | 3,504,242,943 | 3,523,717,348 |
| 資産の部合計 | 3,504,242,943 | 3,523,717,348 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,837,888 | 23,048,886 |
| 未払解約金 | － | 5,317,966 |
| 未払受託者報酬 | 3,009,228 | 2,884,213 |
| 未払委託者報酬 | 52,661,445 | 50,473,753 |
| その他未払費用 | 187,958 | 180,136 |
| 流動負債計 | 83,696,519 | 81,904,954 |
| 負債の部合計 | 83,696,519 | 81,904,954 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,567,577,727 | 4,609,777,217 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,147,031,303 | -1,167,964,823 |
| 元本等合計 | 3,420,546,424 | 3,441,812,394 |
| 純資産の部合計 | 3,420,546,424 | 3,441,812,394 |
| 負債・純資産合計 | 3,504,242,943 | 3,523,717,348 |
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