有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
(平成26年3月31日現在)
(参考)日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 3,318,121,892 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 2,998,005 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 3,315,123,887 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 5,570,464,744 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.5951 |
(参考)日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 5,473,268,452 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 368,777,030 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 5,104,491,422 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 3,943,957,975 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.2943 |
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