有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月10日-平成28年3月9日)
MHAM日本株式
(参考)日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,519,079,236 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,470,638 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,516,608,598 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,805,576,850 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6613 | 円 |
(参考)日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,679,115,050 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,745,734 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,597,369,316 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,072,780,361 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4962 | 円 |
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