有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)

① 【純資産の推移】
平成26年3月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
5期	平成17年3月9日	13,845	13,913	0.6086	0.6116
6期	平成18年3月9日	16,174	16,174	0.8968	0.8968
7期	平成19年3月9日	13,428	13,523	0.9245	0.9310
8期	平成20年3月10日	7,187	7,187	0.6277	0.6277
9期	平成21年3月9日	3,462	3,477	0.3324	0.3339
10期	平成22年3月9日	4,203	4,251	0.4411	0.4461
11期	平成23年3月9日	3,847	3,898	0.4559	0.4619
12期	平成24年3月9日	2,984	3,013	0.4041	0.4081
13期	平成25年3月11日	3,274	3,307	0.5010	0.5060
14期	平成26年3月10日	3,420	3,448	0.6144	0.6194
	平成25年3月末日	3,307	―	0.5054	―
	平成25年4月末日	3,747	―	0.5828	―
	平成25年5月末日	3,524	―	0.5597	―
	平成25年6月末日	3,534	―	0.5653	―
	平成25年7月末日	3,481	―	0.5644	―
	平成25年8月末日	3,381	―	0.5504	―
	平成25年9月末日	3,718	―	0.6094	―
	平成25年10月末日	3,619	―	0.6020	―
	平成25年11月末日	3,707	―	0.6358	―
	平成25年12月末日	3,740	―	0.6620	―
	平成26年1月末日	3,517	―	0.6279	―
	平成26年2月末日	3,428	―	0.6146	―
	平成26年3月31日	3,315	―	0.5951	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。