有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月11日-平成27年3月9日)

① 【純資産の推移】
平成27年3月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
6期	平成18年3月9日	16,174	16,174	0.8968	0.8968
7期	平成19年3月9日	13,428	13,523	0.9245	0.9310
8期	平成20年3月10日	7,187	7,187	0.6277	0.6277
9期	平成21年3月9日	3,462	3,477	0.3324	0.3339
10期	平成22年3月9日	4,203	4,251	0.4411	0.4461
11期	平成23年3月9日	3,847	3,898	0.4559	0.4619
12期	平成24年3月9日	2,984	3,013	0.4041	0.4081
13期	平成25年3月11日	3,274	3,307	0.5010	0.5060
14期	平成26年3月10日	3,420	3,448	0.6144	0.6194
15期	平成27年3月9日	3,441	3,464	0.7466	0.7516
	平成26年3月末日	3,315	―	0.5951	―
	平成26年4月末日	3,134	―	0.5657	―
	平成26年5月末日	3,223	―	0.5837	―
	平成26年6月末日	3,385	―	0.6161	―
	平成26年7月末日	3,495	―	0.6430	―
	平成26年8月末日	3,482	―	0.6482	―
	平成26年9月末日	3,515	―	0.6622	―
	平成26年10月末日	3,506	―	0.6663	―
	平成26年11月末日	3,425	―	0.6982	―
	平成26年12月末日	3,359	―	0.7042	―
	平成27年1月末日	3,368	―	0.7115	―
	平成27年2月末日	3,465	―	0.7469	―
	平成27年3月31日	3,311	―	0.7532	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。