有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本株式マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	2,535,698,683	1.3356	3,386,679,161	1.2943	3,281,954,805	98.99

(参考)日本株式マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	日本	銀行業	321,300	599.00	192,458,700	567.00	182,177,100	3.56
2	日産自動車	株式	日本	輸送用機器	134,500	893.33	120,153,205	920.00	123,740,000	2.42
3	富士通	株式	日本	電気機器	198,000	622.00	123,156,000	624.00	123,552,000	2.42
4	ソフトバンク	株式	日本	情報・通信業	15,100	7,973.00	120,392,300	7,800.00	117,780,000	2.30
5	日本電産	株式	日本	電気機器	18,400	6,370.00	117,208,000	6,279.00	115,533,600	2.26
6	トヨタ自動車	株式	日本	輸送用機器	19,600	5,821.00	114,091,600	5,826.00	114,189,600	2.23
7	KDDI	株式	日本	情報・通信業	18,100	6,045.00	109,414,500	5,976.00	108,165,600	2.11
8	ブリヂストン	株式	日本	ゴム製品	29,100	3,792.00	110,347,200	3,660.00	106,506,000	2.08
9	三菱商事	株式	日本	卸売業	49,700	1,964.00	97,610,800	1,916.00	95,225,200	1.86
10	オムロン	株式	日本	電気機器	21,500	4,355.00	93,632,500	4,260.00	91,590,000	1.79
11	ファナック	株式	日本	電気機器	4,700	17,802.62	83,672,326	18,205.00	85,563,500	1.67
12	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	日本	銀行業	182,000	451.11	82,103,404	466.00	84,812,000	1.66
13	日立金属	株式	日本	鉄鋼	57,000	1,577.00	89,889,000	1,469.00	83,733,000	1.64
14	日本電気	株式	日本	電気機器	264,000	323.54	85,414,684	317.00	83,688,000	1.63
15	第一生命保険	株式	日本	保険業	55,600	1,475.65	82,046,678	1,500.00	83,400,000	1.63
16	横河電機	株式	日本	電気機器	48,600	1,596.00	77,565,600	1,667.00	81,016,200	1.58
17	日立製作所	株式	日本	電気機器	106,000	824.00	87,344,000	762.00	80,772,000	1.58
18	三菱重工業	株式	日本	機械	133,000	629.00	83,657,000	597.00	79,401,000	1.55
19	三井物産	株式	日本	卸売業	53,700	1,579.00	84,792,300	1,459.00	78,348,300	1.53
20	セブン&アイ・ホールディングス	株式	日本	小売業	19,200	3,942.00	75,686,400	3,944.00	75,724,800	1.48
21	日本碍子	株式	日本	ガラス・土石製品	35,000	2,148.00	75,180,000	2,150.00	75,250,000	1.47
22	ヒューリック	株式	日本	不動産業	51,400	1,321.06	67,902,862	1,414.00	72,679,600	1.42
23	東日本旅客鉄道	株式	日本	陸運業	9,000	7,782.00	70,038,000	7,606.00	68,454,000	1.34
24	大和証券グループ本社	株式	日本	証券、商品先物取引業	76,000	939.00	71,364,000	898.00	68,248,000	1.33
25	セイコーエプソン	株式	日本	電気機器	20,800	3,310.00	68,848,000	3,210.00	66,768,000	1.30
26	三井住友フィナンシャルグループ	株式	日本	銀行業	14,300	4,609.00	65,908,700	4,409.00	63,048,700	1.23
27	アサヒグループホールディングス	株式	日本	食料品	20,800	2,811.28	58,474,647	2,889.00	60,091,200	1.17
28	ジーエス・ユアサ コーポレーション	株式	日本	電気機器	109,000	574.00	62,566,000	547.00	59,623,000	1.16
29	IHI	株式	日本	機械	134,000	482.00	64,588,000	434.00	58,156,000	1.13
30	J.フロント リテイリング	株式	日本	小売業	79,000	654.03	51,668,793	710.00	56,090,000	1.09

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	98.99
	合 計	98.99

(参考)日本株式マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	建設業	3.88
		食料品	1.96
		化学	1.37
		医薬品	2.33
		ゴム製品	3.00
		ガラス・土石製品	1.47
		鉄鋼	2.12
		非鉄金属	1.78
		金属製品	1.07
		機械	5.31
		電気機器	18.60
		輸送用機器	8.99
		精密機器	0.08
		その他製品	0.49
		電気・ガス業	0.84
		陸運業	3.30
		情報・通信業	7.79
		卸売業	3.40
		小売業	5.98
		銀行業	7.49
		証券、商品先物取引業	2.08
		保険業	1.63
		その他金融業	2.55
		不動産業	4.51
		サービス業	4.10
	合 計		96.25