有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月10日-平成28年3月9日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2016/06/09 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM日本株式

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本株式マザーファンド	1,664,788,175	1.4430	2,402,289,337	1.4962	2,490,856,067	98.97

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.97
合計		98.97

(参考)日本株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	30,800	4,912.77	151,313,323	4,848.00	149,318,400	3.24
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	254,700	524.60	133,615,620	521.50	132,826,050	2.88
3	日本	株式	ソニー	電気機器	41,500	2,918.99	121,138,369	2,893.00	120,059,500	2.61
4	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	24,500	4,411.00	108,069,500	4,765.00	116,742,500	2.53
5	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	22,200	4,612.40	102,395,289	4,690.00	104,118,000	2.26
6	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	74,500	1,430.00	106,535,000	1,386.00	103,257,000	2.24
7	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	97,500	1,077.00	105,007,500	1,041.50	101,546,250	2.20
8	日本	株式	東レ	繊維製品	97,000	923.76	89,605,418	959.20	93,042,400	2.02
9	日本	株式	ダイキン工業	機械	11,000	7,979.97	87,779,696	8,412.00	92,532,000	2.01
10	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,500	57,700.00	86,550,000	61,390.00	92,085,000	2.00
11	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	29,000	3,043.36	88,257,717	3,136.00	90,944,000	1.97
12	日本	株式	KDDI	情報・通信業	30,100	2,952.50	88,870,250	3,006.00	90,480,600	1.96
13	日本	株式	シスメックス	電気機器	12,700	7,050.00	89,535,000	7,040.00	89,408,000	1.94
14	日本	株式	小糸製作所	電気機器	17,500	4,900.00	85,750,000	5,100.00	89,250,000	1.94
15	日本	株式	積水ハウス	建設業	44,300	1,900.65	84,198,984	1,899.50	84,147,850	1.83
16	日本	株式	日本電産	電気機器	10,900	8,018.00	87,396,200	7,701.00	83,940,900	1.82
17	日本	株式	花王	化学	13,800	5,718.00	78,908,400	6,003.00	82,841,400	1.80
18	日本	株式	スズキ	輸送用機器	26,900	2,945.96	79,246,337	3,011.00	80,995,900	1.76
19	日本	株式	大東建託	建設業	4,900	15,320.00	75,068,000	15,980.00	78,302,000	1.70
20	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	3,900	19,065.00	74,353,500	19,905.00	77,629,500	1.68
21	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	22,500	3,468.00	78,030,000	3,412.00	76,770,000	1.66
22	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	141,900	582.74	82,690,815	532.00	75,490,800	1.64
23	日本	株式	エムスリー	サービス業	26,400	2,671.81	70,536,006	2,832.00	74,764,800	1.62
24	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	17,400	4,386.68	76,328,377	4,240.00	73,776,000	1.60
25	日本	株式	中外製薬	医薬品	20,500	3,433.09	70,378,525	3,485.00	71,442,500	1.55
26	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	6,900	9,076.57	62,628,390	10,310.00	71,139,000	1.54
27	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	35,200	1,897.47	66,791,196	1,978.00	69,625,600	1.51
28	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	20,000	2,867.00	57,340,000	3,330.00	66,600,000	1.44
29	日本	株式	いちごグループホールディングス	不動産業	138,300	398.07	55,053,561	465.00	64,309,500	1.39
30	日本	株式	鹿島建設	建設業	91,000	658.82	59,952,620	706.00	64,246,000	1.39

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.59
		食料品	4.95
		繊維製品	2.94
		化学	5.21
		医薬品	5.30
		石油・石炭製品	0.85
		鉄鋼	1.23
		機械	3.75
		電気機器	11.85
		輸送用機器	9.25
		精密機器	2.25
		その他製品	0.88
		電気・ガス業	0.94
		陸運業	2.28
		空運業	1.06
		情報・通信業	10.42
		卸売業	4.42
		小売業	6.34
		銀行業	6.07
		保険業	1.97
		その他金融業	3.38
		不動産業	3.30
		サービス業	3.18
合計			97.54

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月10日-平成28年3月9日)

開示資料

決算