有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)

(1) 【投資状況】(平成26年3月31日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券 (日本株式マザーファンド)	日本	3,281,954,805	98.99
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	33,169,082	1.00
合 計	(純資産総額)	―	3,315,123,887	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)日本株式マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	日本	4,913,263,500	96.25
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	191,227,922	3.74
合 計	(純資産総額)	―	5,104,491,422	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	36,090,000	0.70

(注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。