有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月10日-平成28年3月9日)
(1)【投資状況】
MHAM日本株式
(参考)日本株式マザーファンド
MHAM日本株式
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,490,856,067 | 98.97 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 25,752,531 | 1.02 |
| 合計(純資産総額) | 2,516,608,598 | 100.00 | |
(参考)日本株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,484,555,650 | 97.54 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 112,813,666 | 2.45 |
| 合計(純資産総額) | 4,597,369,316 | 100.00 | |
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