MHAMモルガングローバル株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月9日 10:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年3月17日-平成22年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2010年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,460,324 | 70,406,464 |
| 親投資信託受益証券 | 1,177,748,979 | 1,626,632,160 |
| 派生商品評価勘定 | 2,175,279 | 57,312 |
| 未収利息 | 125 | 132 |
| 流動資産合計 | 1,246,384,707 | 1,697,096,068 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,246,384,707 | 1,697,096,068 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,954,920 | 19,193,445 |
| 未払金 | 165,489 | － |
| 未払収益分配金 | 7,976,159 | 7,237,034 |
| 未払解約金 | － | 1,342,133 |
| 未払受託者報酬 | 1,600,355 | 1,429,138 |
| 未払委託者報酬 | 33,785,031 | 30,170,574 |
| その他未払費用 | 88,787 | 79,268 |
| 流動負債合計 | 51,570,741 | 59,451,592 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 51,570,741 | 59,451,592 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,658,772,962 | 2,412,344,907 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,463,958,996 | -774,700,431 |
| 元本等合計 | 1,194,813,966 | 1,637,644,476 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,194,813,966 | 1,637,644,476 |
| 負債純資産合計 | 1,246,384,707 | 1,697,096,068 |
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