MHAMモルガングローバル株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月16日 | 2011年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,406,464 | 55,064,467 |
| 親投資信託受益証券 | 1,626,632,160 | 1,351,934,662 |
| 派生商品評価勘定 | 57,312 | 22,497,792 |
| 未収入金 | － | 452,796 |
| 未収利息 | 132 | 135 |
| 流動資産合計 | 1,697,096,068 | 1,429,949,852 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,697,096,068 | 1,429,949,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,193,445 | － |
| 未払金 | － | 23,281 |
| 未払収益分配金 | 7,237,034 | 5,967,079 |
| 未払解約金 | 1,342,133 | 2,375,716 |
| 未払受託者報酬 | 1,429,138 | 1,421,136 |
| 未払委託者報酬 | 30,170,574 | 30,001,625 |
| その他未払費用 | 79,268 | 78,834 |
| 流動負債合計 | 59,451,592 | 39,867,671 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 59,451,592 | 39,867,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,412,344,907 | 1,989,026,362 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -774,700,431 | -598,944,181 |
| 元本等合計 | 1,637,644,476 | 1,390,082,181 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,637,644,476 | 1,390,082,181 |
| 負債純資産合計 | 1,697,096,068 | 1,429,949,852 |
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