MHAMモルガングローバル株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月15日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年3月17日-平成24年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月16日 | 2012年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,064,467 | 33,483,037 |
| 親投資信託受益証券 | 1,351,934,662 | 1,190,681,743 |
| 派生商品評価勘定 | 22,497,792 | 115,717 |
| 未収入金 | 452,796 | 11,084,020 |
| 未収利息 | 135 | 73 |
| 流動資産合計 | 1,429,949,852 | 1,235,364,590 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,429,949,852 | 1,235,364,590 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 21,019,917 |
| 未払金 | 23,281 | 250,714 |
| 未払収益分配金 | 5,967,079 | 5,186,777 |
| 未払解約金 | 2,375,716 | 747,470 |
| 未払受託者報酬 | 1,421,136 | 1,177,684 |
| 未払委託者報酬 | 30,001,625 | 24,862,184 |
| その他未払費用 | 78,834 | 65,297 |
| 流動負債合計 | 39,867,671 | 53,310,043 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 39,867,671 | 53,310,043 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,989,026,362 | 1,728,925,910 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -598,944,181 | -546,871,363 |
| 元本等合計 | 1,390,082,181 | 1,182,054,547 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,390,082,181 | 1,182,054,547 |
| 負債純資産合計 | 1,429,949,852 | 1,235,364,590 |
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